Debit & Credit: Руководство пользователя
Сверка в выпиской
Как начать сверку в macOS
Нажмите на счет правой кнопкой и выберите пункт "Сверка с выпиской счета…". Вы также можете начать сверку через меню "Счет" в верхней панели меню программы.
Как начать сверку в iOS
Нажмите и удерживайте палец на счете в списке счетов и выберите соответствующую опцию:
Как производить сверку
Сверка с банковской выпиской в Debit & Credit состоит из четырех шагов:
1. Введите данные вашей выписки (начальный и конечный баланс, начальная и конечная дата). 2. Отметьте транзакции, которые относятся к периоду выписки. Вы можете использоваться для этого функцию "Отметить подходящие транзакции", которая отметит все транзакции, относящиеся к периоду выписки. 3. Произведите сверку транзакций в программе с вашей выпиской. Значение "Разница", которое сгенерировано программой, должно быть равно нулю. Это будет означать, что выписка является сверенной. 4. Обозначьте обработанные транзакции как сверенные, чтобы сохранить результаты сверки.
Использующиеся значения
Чтобы облегчить процесс сверки с выпиской в программе всегда отображаются следующие промежуточные значения:
Зачисления - сумма отмеченных положительных транзакций. Списания - сумма отмеченных отрицательных транзакций. Итого - Общий баланс за период, разница между зачислениями и списаниями. Остаток баланса - разница между конечным и начальным балансом выписки. Разница - показывает есть ли у вас несоответствие между остатком баланса по данным выписки и по транзакциям в программе. Вам нужно, чтобы это значение было равным нулю для завершения сверки.
Файлы PDF
На Mac и iPad вы можете открыть PDF файл с выпиской транзакций из банка. Это позволит вам одновременно отмечать транзакции как в программе, так и в файле.
Чтобы отметить транзакцию в PDF файле, кликните на её дважды на Mac или нажмите и удерживайте её на iPad.
Программа так же может предоставляет функцию автоматической отметки транзакций из PDF файла, но так как файлы PDF у разных банков отформатированны по-разному, успех данной функции не гарантирован.
Для использования данной функции необходима версия программы 7.6, а так же как минимум macOS 15 или iPadOS 26.
Дополнительная информация
Следующая информация может быть полезна при использовании сверки счета:
• после успешного окончания сверки конечный баланс будет записан программой и использован в следующий раз как начальный баланс. • вы можете передвигать транзакции используя drag and drop, чтобы их порядок по дате соответствовал вашей выписке из банка. • если счет общий (вы предоставляете кому-то доступ к нему), то вы сможете отфильтровать транзакции по пользователю.
Смотрите также: файлы транзакций, сплит категории, теги транзакций.