Debit & Credit - Транзакции

Debit & Credit: Руководство пользователя

Транзакции

Параметры транзакций

Каждая транзакция в Debit & Credit имеет ряд обязательных параметров, таких как сумма, дата, тип транзакции и счет. В то же время, каждая транзакция имеет несколько опциональных параметров, которые рекомендуется использовать для получения наиболее информативных отчетов:

Описание - краткое описание транзакции, которое поможет вам в будущем отличить её от других. Примеры: "Подарок Лене на 8 марта" или "Новый айфон для Маши".
Категория - наиболее важный параметр, который используется программой для дальнейшей классификации. Каждая категория может иметь подкатегории, например, категория "Счета" может иметь подкатегории "Интернет" и "ЖКХ".
Контрагент - название фирмы или имя человека, имеющего непосредственное отношение к транзакции. В большинстве случаев это название магазина, где совершена покупка. Примеры: Озон, eBay, Ашан.
Тег - краткое описание, которое позволит вам ещё более детально классифицировать транзакцию внутри существующих категорий. Примеры: "Отпуск 2015, "Командировка в Петербург". Пожалуйста, учитывайте, что теги отключены по умолчанию и их надо дополнительно включить в настройках. Вы можете больше прочитать о них здесь.

Каждый из этих параметров может быть либо создан вместе с транзакцией путем набора его в соответствующее поле, либо выбран из списка существующих значений.

Типы транзакций

Расход - транзакция, которая приводит к уменьшению вашего общего финансового состояния. Примеры: покупка продуктов, выплата аренды, выплата по кредитам.
Доход - транзакция, которая приводит к увеличению вашего общего финансового состояния. Примеры: зарплата, дивиденды.
Перевод - транзакция, которая никак не влияет на ваше общее финансовое состояние и является переводом средств между двумя счетами. Примеры: банковский перевод, оплата остатка по кредитной карте.

Пример

Миша купил себе книжку про программирование на Озоне за 1200 рублей. Он записывает эту транзакцию в Debit & Credit с суммой 1200, описанием "Книга по программированию", категорией "Книги" и контрагентом "Озон".