Debit & Credit - Применение категорий при импорте

Debit & Credit: Руководство пользователя

Применение категорий при импорте

Про категории транзакций в файлах банков

К сожалению, очень редко категории присутствуют в файлах транзакций. Обычно там присутствуют только контрагенты, поэтому программа использует принцип "последней категории" для контрагентов.

Последняя категория для контрагента

Debit & Credit запоминает последнюю использованную категорию для каждого контрагента. К примеру, если вы создадите транзакцию с контрагентом "Азбука Вкуса" и категорией "Продукты", то программа запомнит это. При следующем импорте или создании транзакции для этого магазина программа предложит использовать категорию "Продукты".

Если вы уже использовали программу какое-то время, то скорее всего у вас уже есть база данных контрагентов и их категорий. В таком случае, проблем с импортом новых транзакций не будет. Однако, если вы только начинаете использовать программу, то мы рекомендуем воспользоваться методом, изложенным ниже.

Что делать при первом импорте

Мы рекомендуем в начале импортировать только транзакции за какой-то короткий срок (один месяц). Затем откройте настройки программы и отредактируйте ваших контрагентов. Переименуйте их и удалите дубликаты. В Mac версии программы вы можете выделить несколько контрагентов, нажать правой кнопкой на один из них и выбрать опцию "Совместить".

После этого отредактируйте транзакции, которые вы только что импортировали. Вручную исправьте категории для них, программа запомнит какие категории были выбраны для контрагентов в транзакциях при редактировании.

При следующем импорте файла программа вас попросит совместить контрагенты в файле с существующими контрагентами в вашей базе данных. Если вы это сделаете, то категория будет автоматически указана для новых транзакций при импорте.